abrdn Global Infrastructure Fund Institutional Class（AIFRX）投資信託の基準価額、ニュース - Google Finance

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abrdn Global Infrastructure Fund Institutional Class

$25.65

6月6日 · USD · MUTF · 免責条項

abrdn Global Infrastructure Fund Class A

$25.56

AIAFX0.078%

abrdn Emerging Markets ex-China Fund Class C

$11.21

GLLCX0.63%

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund Class A

$16.75

TNVAX1.03%

AB Municipal Income Fund California Portfolio Class C

$10.18

ACACX0.20%

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund Class I

$16.79

TNVIX0.96%

Fidelity Select Utilities Portfolio

$123.42

FSUTX0.50%

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

$17.34

FEDDX0.058%

Aegis Value Fund Class I

$46.12

AVALX0.065%

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A

$29.16

FKRCX2.57%

Rydex Basic Materials Fund Class Investor

$79.72

RYBIX0.20%

前日の終値

$25.67

年初来リターン

13.38%

経費率

1.00%

カテゴリ

Infrastructure Sector Equity

Morningstar のレーティング

純資産

3250.16万 USD

利回り

2.20%

初期販売手数料

-

設定日

2008/11/03

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