abrdn Global Infrastructure Fund Class A（AIAFX）投資信託の基準価額、ニュース - Google Finance

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abrdn Global Infrastructure Fund Class A

$25.56

6月6日 · USD · MUTF · 免責条項

abrdn Global Infrastructure Fund Institutional Class

$25.65

AIFRX0.078%

abrdn China A Share Equity Fund Institutional Class

$22.71

GOPIX0.53%

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund Class A

$16.75

TNVAX1.03%

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund Class I

$16.79

TNVIX0.96%

Fidelity Select Utilities Portfolio

$123.42

FSUTX0.50%

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

$17.34

FEDDX0.058%

Aegis Value Fund Class I

$46.12

AVALX0.065%

Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A

$29.16

FKRCX2.57%

Rydex Basic Materials Fund Class Investor

$79.72

RYBIX0.20%

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

$22.54

FSCOX0.40%

前日の終値

$25.58

年初来リターン

13.31%

経費率

1.25%

カテゴリ

Infrastructure Sector Equity

Morningstar のレーティング

純資産

1077.29万 USD

利回り

2.03%

初期販売手数料

5.75%

設定日

2011/12/30

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